小额贷款公司会计凭证模板及用途一、基本凭证1、借方记账凭证 小额贷款公司 借方记账凭证币别： 账 号 摘 要 金 流水号： 额 附 件 张 科目（借） 对方科目（贷） 会计主管 授权 复核 录入合计规格：93mm*175mm 使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部的现金收入或转账借方事项。1
2、贷方记账凭证 小额贷款公司 贷方记账凭证币别： 账 号 摘 要 金 流水号： 额 附 件 张 科目（贷） 对方科目（借） 会计主管 授权 复核 录入合计规格：93mm*175mm 使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部的现金付出或转账贷方事项。3、表外科目收入凭证 小额贷款公司 表外科目收入凭证币别： 账 号 摘 要 金 流水号： 额附 件 张合计科目(收入) 会计主管 授权 复核 规格：93mm*175mm 使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部表外科目收入事项。 录入2
4、表外科目付出凭证 小额贷款公司 表外科目付出凭证币别： 账 号 摘 要 金 流水号： 额附 件合 计张科目(付出)会计主管授权复核录入规格：93mm*175mm 使用说明：1.单联式。 2.用于本公司内部表外科目付出事项。3
二、专用凭证1、 借款凭证 小额贷款公司 借款凭证年 借款人 名称 账号 借款金额 （大写） 借款日期 借款用途 贷款单位 （盖章） 负责人 （ 签字或盖章） 上述贷款已入借款人帐户 年 月 日 至 借款种类 合同 编号 借款合同 担保合同 小写 年 贷款支用 及还款账 户账号 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 月 日第 二 联 借 款 人 债 务 凭 证月日止（共计 利率（‰）个月）借款单位 （盖章） 会计主管 复核负责人 （ 签字或盖章） 记账规格： 使用说明：1.一式三联。①业务部门留存 ②借款人债务凭证 ③会计部门留存4
2、贷款计息凭证 小额贷款公司 贷款计息凭证 年 月 日 编号：户 账名 号 利 率 月息 ‰ 天数合 同 编 号 第 一 联 借 方 凭 证计息时间上列贷款利息已照付你单位 第 号账号 （公司盖章）计息 积数 利息 金额 会计 分录 复核百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分借： 贷： 记账会计主管规格：连边 8.5*17.5ｃｍ 使用说明：1.一式三联。①借方凭证 ②贷方凭证 ③客户回单 2．用于贷款结息。白纸印蓝字 白纸印红字 白纸印蓝字5
3、 利息凭证 小额贷款公司 利息凭证 年借款人 借款期限 本次计息 期间 积 自 自 数 元 年 年 月 月 日 至 日 至 利 率 年 天 数 百 十 万 年 月 月月日合同编 号编号：日止（共个月）日止（第个月利息） 利 千 百 息 十 元 角 分千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十第 一 联 ： 借 方 凭 证人民币（大写） ： 市场部： 会计主管 复核 财务部： 记账规格：连边 8.5*17.5ｃｍ 使用说明：1.一式三联。①借方凭证 ②贷方凭证 ③客户回单 2．用于贷款结息。白纸印蓝字 白纸印红字 白纸印蓝字6
4、贷款还款凭证 小额贷款公司 贷款还款凭证币别： 贷款账号 付款账号 金额（大写） 还 款 明 细 年 月 日 流水号：借 款 人 开户银行 百十 万 千百 十 元 角 分本期止欠款明细 应收手续费 应收违约金 应 收 利息 应 收 本金 授权： 复核： 录入： 单位签章偿还手续费 偿还违约金 偿 还 利息 偿 还 本金 会计主管：第 一 联 ： 借 款 人 还 款 回 单规格： 93mm*175mm 使用说明：①一式三联：第一联：借款人还款回单 第二联：贷方凭证 第三联：业务部门留存 ②用于借款人归还贷款。7
5、贷款违约金通知单 小额贷款公司 贷款违约金通知单年 账别： 起息日 户名： 结息日 逾欠金额 日数 违约率 万 千 月 日 账号： 违约金 百 十 元 角 分合计大写金额（币种） 科目（借） 对方科目（贷）第 一 联 ： 借 方 记 账 凭 证会计主管复核记账制单交易序号规格：连边 8.5*17.5cm 使用说明：①一式三联第一联 ：借方记账凭证 第二联 ：贷方记账凭证 第三联 ：客户回单 ②贷款人未按期还款时，由本公司送贷款人作违约通知8
6、对 账 单 小额贷款公司 对单位名称： 对账截止日期贷款账号账月单日账户余额 核对结果年上列金额请核对，核对相符的，请在核对结果栏“□相符”内打“√” ， 不符的在“□不相符”内打“√”并列明不符款项，于 后退我公司。逾期不退，我公司视为核对相符。 单位盖章 年 月 日 （单位盖章） 年 月 日 日内盖章兹将不符款项列士如下 账号 发生日期 凭证号 贵单位账上无以下款项 借方 贷方 我公司账上无以下款项 借方 贷方规格：连边 18.5*13ｃｍ 使用说明：一式三联，按客户打印，用于本公司与贷款客户间贷款账户余额的核对，其中： 第一联：本公司留底 第二联：客户留底 第三联：客户核对后交本公司9
7、贷款逾期通知清单 小额贷款公司 贷款逾期清单年 账别：借款人 账号 贷款户 金额 账号月日 贷款种类：应收利息户 金额 本息额合计填表单位（盖章）经办第 页（共 页）10
三、一般凭证
1、担保物、待处理抵债资产收妥通知书
年 月 日
规 格：连边18*21ｃｍ
使用说明：1.由业务部门填制，一式三联，一联送会计部门，一联业务部门专夹保管，一联
退借款人或第三人。
2.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。
年 月 日
规 格：连边18*21ｃｍ
使用说明：1.由业务部门填制，一式三联，一联送会计部门，一联业务部门专夹保管，一联
退借款人或第三人。
2.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。
因，下列担保物、待处理抵债资产需进行转户处理，请预调整核算帐户。
规 格：连边：29*21ｃｍ
使用说明：
1.由业务部门填制，退还占管担保物时，一式四联，一联退借款人或第三人，一联业务部门自留，一联送会计部门，一联送保管部门。
2.拍卖、变卖占管担保物后，一式五联，承办部门、会计部门、借款人或第三人、业务部门、保管部门各存一联。拍卖、变卖待处理抵债资产后，由承办部门填制一式三联，自留一联，另两联分送会计、保管部门。
3.担保物金额等于担保物担保价值，待处理抵债资产金额为入账价值。