销售和成本计划表.现金流量计划表模板

销售和成本计划表

金额 项目 ( 元 ) 月 份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

合计

含流转税

销售

销售收入

流转税 (增值税 等) 销售净收入 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 折旧费 贷款利息 保险费 成本 登记注册费 原材料 (列出项 目) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 总成本 利润 企业所得费 税费 个人所得费 其他 净收入(税后)

现金流量计划表

金 额 ( 元 项 目 月 份 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

月初现金 现 金 流 入 现金销售收入 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金 (A) 现金采购支出 (列出项目) (1) (2) (3) 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项 目)

现 金 流 出

税金 现金总支出 (B) 月底现金(A-B)


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