K3应收应付单据中往来科目来源

应收应付单据中往来科目来源本文概述 ● 本文档适用于K/3 V12.1 wise版本 ● 本文档主要介绍K3系统中应收应付单据上往来科目的来源及携带规则以及在什么情况下可以对单据上的往来科目进行修改. 版本信息 ● 2012年05月25日 V1.0 编写人:苏小清 ● 2012年05月 28日 V2.0 审核人:张欢版权信息 ● 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权,并且仅将本 ...

财务对账管理制度

财务对账管理制度财务对账管理制度提要:一定要做好对账工作,否则谁也无法保证当期损益完全正确.账务处理完全准确.资产资金存货完全安全.应收应付完全无误. 财务对账管理制度第一章总则第一条为规范账务监控,提高账务数据真实水平,规避和及时发现账务问题隐患,确保账账相符和账实相符,制定本制度. 第二条对账工作包括现金明细账.银行存款明细账.仓库产品帐.材料账.销售帐.会计账核对.监控账对账.应 ...

200512期末对账与调汇

期末对账与调汇 (以10.2SP1应收模块为例) (一) 启用对账与调汇操作流程 1.设置受控科目受控科目不能在总账模块直接录入凭证. 2.设置应收模块的系统参数 (1) 启用对账与调汇 (2)指定单据的对应科目 3.初始数据录入(以销售普票为例) 单据上的往来科目是必录项,单据上的往来科目自动携带的是科目设置中设定的科目,也可以进行修改,但修改后的科目必须是受控科目,系统会在结束初始化时进行检 ...

财务共享中心的价值和实际效益

财务共享服务中心(Financial Shared Service Center,简称FSSC)作为一种新的财务管理模式正在许多跨国公司和国内大型集团公司中兴起与推广.财务共享服务中心是企业集中式管理模式在财务管理上的最新应用,其目的在于通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端. 与普通的企业财务管理模式不同,财务共享服务中心的优势在于其规模效应下的运作成本 ...

往来账管理与审计方法探究

往来账管理与审计方法探究摘要:往来账指的是有资金往来关系的两个企业之间的会计账目,它能将两个企业之间的债权债关系反映出来,用到的会计科目包括应收账款.预收账款.应付账款.预付账款.其他应收款和其他应付款等.所以,往来账的管理在整个项目工程的账目工作上发挥着十分关键的作用.本文将往来账管理中常见的问题作浅要分析和归纳,并提出改进意见. 关键词:往来账管理审计成本往来账项审计涵盖了对应收 ...

浅谈企业应付账款管理现状及对策

第2期(总第95期)机械管理开发 No．2(SUMNo．95)MECHANICALMANAGEMENTANDDEVELOPMENT 2007年4月Apr．2007 浅谈企业应付账款管理现状及对策周耀华 (山西焦煤集团公司西山煤矿总公司物资供应公司山西太原 030024) [摘要]应付账款对账存在的问题大致有四种:债权单位对应一个大集团所属多个子公司时不分别记账:应付账款不定期清理:对已销售 ...

往来对账单

往来对账单致: 公司: 编号:001 请贵公司核对下表中截止年月日与我司往来账款,希望贵公司在收到本对账单后进行确认.签字并加盖财务章或公章后特快专递寄送我公司财务部门,不予回复视为对本对账单数据不存在异议. 若数据相符,请贵公司盖章确认. 公司(盖章) 若数据不相符,请列出差异原因并进行盖章确认. 公司(盖章) 发函单位:*******有限公司(盖章) 邮寄地址:************ ...

会计电算化课程讲义

20132011年会计电算化课程培训讲义第一章会计电算化概论 .......................................................................... 2 第二章电算化会计信息系统 .................................................................. 6 第三章基层单位会计 ...

出纳工作注意事项2

出纳工作注意事项 1. 现金的收支在收款收到现金时要当客户面盘点清楚,全部在点钞机上将每一张钱仔细过一遍.确保现金实物与所开收据金额一致,确保无假币.日常报销时,要与报销人当面将现金的数字点清,并与所报销的票面金额核对一致.现金的余额一旦发生变动要及时在用友上制单,并编制现金日记账表格.并将帐表相对,确定帐表的一致性.现金最好是做到每日盘点,并编制现金盘存表.每月至少与会计一起将现金盘存一次,并 ...

金蝶KIS迷你版

金蝶KIS迷你版金蝶软件(中国)有限公司连续十五年授权合作伙伴梅州市新思维网络技术有限公司金蝶KIS 迷你版产品是一种账务处理系统软件,金蝶 KIS 迷你版账务处理系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心.系统以凭证处理为主线,提供凭证处理,预提摊销处理,自动转账,调汇,结转损益等会计核算功能,以及科目预算,往来核算,现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目 ...

实物的清查方法

实物的清查方法 (一)确定财产物资账面结存的方法 1.永续盘存制.永续盘存制亦称账面盘存制.采用这种方法,平时对各项财产物资的增加数和减少数,都要根据会计凭证连续记入有关账簿,并且随时结出账面余额. 2.实地盘存制.不同于永续盘存制.采用这种方法,平时只根据会计凭证在账簿中登记财产物资的增加数,不登记减少数,到月末,对各项财产物资进行盘点,根据实地盘点所确定的实存数,倒挤出本月各项财产物资的减少数 ...

财务科职能及岗位设置

财务科一.财务一室职能职责及岗位设置 (一)职能职责财务一室职能是根据中心的发展规划编制财务预算,并对预算的实施情况进行管理:其核算职能是对中心的合理收支.资金运行情况进行核算:其监督职能是对中心领导反馈中心资金运营的预警及提示.财务一室职责是:1.贯彻执行<会计法>及国家有关各项法规和规章制度.严格执行国家的<事业单位会计准则>和<事业单位会计制度>.2. ...

标准财务管理解决方案

K/3系统产品整体解决方案金蝶K/3标准财务管理解决方案一.概述会计核算与财务管理-----无论企业的性质与规模.行业和地域,这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的.金蝶财务管理解决方案提供了针对不同发展阶段企业在会计核算与财务管理方面全面的解决方案.随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展,在企业内部控制.会计信息共享.外部应用集成等方面都存在新的发展和应用要求. 二.目标客户 ...

财务部门职责-改

财务部门职责一.财务核算 1.负责日常的会计核算工作,包括费用核算.成本核算.采购核算.销售核算.资金核算.资产核算.利润核算等: 2.负责工资(包括奖金)审核.发放和税收缴纳工作: 3.负责按时编制和提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩: 4.负责按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果: 5.负责审阅每张原始单据,确保单据规范.数据准确和财务审核审批手续完整: 6.负责对 ...

服务业账务处理规范

服务业账务处理规范为了规范服务业(包括咨询服务.租赁业.设计制作.保洁服务.中介服务.文化体育.停车场,广告.物业.担保.旅游业不在此规范内)账务处理.现根据服务业涉及的主要经济业务(包括收付款业务.收入业务.成本业务.工资及费用.折旧摊销税费计提.损益结转等业务)分类进行详细规范. 收付款业务的核算企业应设置现金和银行存款科目核算企业的货币资金的增加及减少. 一.收付款业务 1.现金收到现 ...

[会计基础]第七章练习题及答案

第七章财产清查一.单项选择题 1. 下列反映在待处理财产损溢科目借方的是( ). A.财产的盘亏数 B.财产的盘盈数 C.财产盘亏的转销数 D.尚未处理的财产净溢余 2. 往来款项的清查方法是( ). A.实地盘点法 B.发函询证法 C.技术推算法 D.抽查法 3. 对于天然堆放的矿石,一般采用( )法进行清查. A.技术推算 B.抽查检验 C.询证核对 D.实地盘点 4. 下列属于实物资产清 ...

用友T3软件流程总结

用友T3标准版具体模拟操作步骤: 一. 初始建帐与系统登陆 1. 添加操作员并设置权限步骤: a.系统管理――系统――注册――用户名"admin"――权限――操作员――添加 b.帐套――建立――帐套名称――单位名称――行业性质(新会计制度)――全选――完成 c.权限――权限(设置管理员与会计权限.可以利用增加修改.选择权限) 2. 启用帐套步骤: a.系统管理――系统――注销& ...

医院财务内控制度

***医院财务内部控制制度内部会计控制是医院为了保证资产的安全.完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理效率,实现医院经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法.措施和程序.依据卫生系统财务管理的特点和办法,结合医院财务机构设置具体情况,确保全院财务工作整体的安全.顺畅,防止违法违纪现象的发生,特制定此内控制度.1* ...

会计实操--出纳的基本工作流程

会计实操--出纳的基本工作流程出纳的定义(结合出纳票据来讲解) 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义.从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作.出纳人员两种涵义. 出纳工作,顾名思义,出即支出,纳即收入.出纳工作是管理货币资金.票据.有价证券进进出出的一项工作. 简单的说,在企业里,出纳就是负责现金和银行存款的收入和支出的工作,是一项很具体的工作.各银行的储蓄.结算等窗口的工作也属于这个范 ...

往来对账工作总结