行 信 诺 金 融 政 管 理 制
宁夏信诺金融外包服务有限公司
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目 录
1考勤管理制度„„„„„„„„„„„„„„„1
2会议管理制度„„„„„„„„„„„„„„4
3办公室规范管度„„„„„„„„„„„„„„5
4印章管理制度„„„„„„„„„„„„„„. 7
5物资采购管理制度„„„„„„„„„„„„„. 9
6物资入库及库存管理制度„„„„„„„„„„... 11
7物资用品领用„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12
8. 报销管理制度„„„„„„„„„„„„„12
考勤管理制度
第一条 本公司工作制均实行每天8小时、每周40小时
作息时间：
星期一至星期五9:00——17:30，午休12:00—13:00
周六周日需加班：与行政部协调情况调休，周一不能换休。
员工上下班时必须签到、签退。员工在行政部签，遇公事外出、迟回公
司，
提前向行政部说明。
第二条 员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。
迟到： （1）每月迟到不得超过三次，每次不得超过20分钟，超过三次者，第
四次以后迟到时间在60分钟以内，罚款30元，60分钟以上同（3）
（2）迟到5—60分钟以内，每次罚款30元。
（3）上班时间开始后1小时以内未到岗者，如电话请假经部门经理批准
后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。
早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经
分部经理批准的，按事假计；未请假者计旷工。
旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上
离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半
天至一天旷工；
病假：提前以口头或书面形式通知行政部（视病情严重程度决定请假形式），病
假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买
药发票，否则按事假处理。
事假：一天以内需提前请假，由本人写请假条，经部门经理批准后方可休假，
行政部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向部门经 理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填
写请假单，部门主管签署意见报公司行政部批准后方可按事假处理。
未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过12天的，本
年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过20天的，予以
辞退。
第二条 违反劳动纪律规定：
1. 旷工：
① 旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资；
② 旷工三天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。
2．自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。
3. 节假日依照国家有关规定执行。
4．婚假
① 凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受7天有薪婚假。
② 婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。
5．丧假
员工直系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可
申请五天有薪慰唁假。
6．分娩假
凡符合计划生育规定并在公司工作两年以上的女员工，凭医院证明，经公司行政部核准后，可视情况享受158天有薪产假。其中产前可以休假15天; 难产的，增加产假15天; 生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假; 怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
7．哺乳期优待
公司女职员在哺乳期间享受特殊照顾。
8．有薪年假
①工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假5天，主管级人 员享受年假7天，经理级及以上级别人员享受年假10天。
②外出学习、团建、旅游等其他福利，公司另行安排
* 加班费均在效益工资中体现。
会议管理制度
会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，又增加行政管理费用。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量，讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。
1、 公司例会：每周召开一次，每周一上午9：30举行，由总经理主持，全体工 作人员。
①总经理传达会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。
②部门经理汇总上周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施， 以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。
③各部门经理概述本周工作计划，具体实施步骤与完成日期。
④由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置 和安排。
2、行政人员全程记录，会议结束将会议内容进行总结，总结报告行政部备案。
办公室规范管理制度
为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。
第一条 仪表规范
1、总体要求：得体、协调、整洁、大方。
2、头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整
洁，整披肩或捆扎起，不得做奇异发型。
3、服饰干净整洁。
4、女员工上班提倡化妆，饰物佩戴得当。
第二条 办公室规范
1、办公桌：桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸
张外，不允许放其他物品。
2、辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。
3、坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；
4、报刊：必须放上报架，或阅毕后放入办公桌内；
5、饮水机：放指定地点，不得随意移动。
第三条 语言规范
1、交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，劳驾您，麻烦您，关照，
谢谢，周末愉快，拜拜；
2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！润东公司”。请问，谢
谢，再见。
3、接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，打扰
您，好的，行。
第四条 行为规范
1、坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；
2、上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；
3、接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。
4、 不利用公司的电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事，发现一次，
罚款20元。
5、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不宜过长。
6、 吸烟请在吸烟区，不得在办公区域内吸烟。发现一次，罚款20元。
7、根据《清洁值日轮流表》，值日人员必须按要求打扫办公室清洁卫生。
8、纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。
9、节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电是否彻底关闭。
10、不将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。
11、爱护公司花草树木，不得人为损坏
印章管理制度
印章是文件生效、记载的凭证，是权威的象征，是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证工具。印章的管理，关系到公司的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。
第一条 印章定义：本制度中所指印章是指公司发行或管理文件、凭证文书等与
公司权利义务有关的文件，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威
作用而使用的印章。
第二条 印章使用范围：
1、公司章：以公司名义向公司向外发出的公函、文件、资料及介绍信用章。
2、 财务部章：就有计划、财务等方面业务代表公司用章。
3、 合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。
第三条 印章使用规定
1、对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、
金融等机构以公司名义的行文，盖公司章。
2、公司对外签署体检协议书、体检合同盖合同专用章。
3、公司对外开具发票，盖发票章。
4、公司对外开具支票，盖财务章和法人章。
第四条 印章保管
1、公司章、发票章、合同专用章由行政部保管，财务章由财务部保管
2、各类印章保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇
报，并由保管人负全责。
3、印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。
第五条 印章使用
1、用印前，先填写
2、写明盖印用途，签字后方可用印。
3、印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后方可带出。
物资采购管理制度
为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。
第一条 本公司采购物资用品包括：
1．公司固定资产及低值易耗品；
2．办公用品、电脑耗材等用品用具；
3．体检部用品（另行规定）。
第二条 采购程序：
1． 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计
划表》到采购员处；
2． 采购员预算下月采购金额，总务根据各部门上交的采购计划填写《物资采购
计划表》于行政部；
3． 行政部根据各部门库存物资进行审核，金额在100元以内的办公用品，由行
政部签字批准；金额在100元以上的，由总经理签字批准。
4． 总经理审批签字后将《物资采购执行单》交财务部，财务部预算、预支采购
金额；
5． 财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；
6． 总务按计划安排实施采购。
第三条 临时应急采购
1．应急采购，必须具备如下条件：
① 部门主管核实无误，行政部签字批准；
② 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。
2．采购流程：
① 电话总经理申请采购；
② 事后补加《采购单》交部门主管核实；
③ 部门主管核实无误，金额在100元以下的，交行政部签字批准；金额在100元以上的，交总经理签字批准；
④ 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。
3．采购员持已批准之《采购单》尽快采购回物资。
第四条 说明
1. 《物资采购执行单》，一式两份，行政部一份，总务一份
2．《物资采购计划 月报表》。一式三份，总务（采购员）一份，行政部1份，财务部1份，
3．《物资库存数量表》一式两份，行政部1份，库存及财务部1份。
4．《应急请购单》一式三份，行政部1份，财务部1份，总务部1份
物资入库及库存管理制度
为了公司更好发展的需要，加强财务管理，提高核算质量，规范商品入库、出库手续，保证公司商品物资安全完整，切实提高各部门工作效率，特制定商品
入库、出库制度，请务必遵照执行。
1．公司所购、所领一切商品，必须办理商品入库、出库手续。
2．公司所购的一切商品，应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库，不能
延误（特殊情况另行规定）。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等，如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续，如果商品由供货方送货到公司，库房则应将客户联交供货方到财务对帐；如果商品由供货方发货到公司，则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。
3．公司所出一切商品，应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联
由库管留存登记商品出库帐，第二联记帐联交到财务记帐。
4．库管员应定期根据商品入库、出库单据，作好商品进、销、存的手工帐。并
经常检查帐实是否相符。
5． 物资材料由行政部库管统一库存管理，各部门人员领用时须严格执行领用
签字手续。行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。
物资用品领用
1、部门每月所报计划领用办公用品；
2、物品实行部门领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；
4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：黑笔1支、笔记本一本、文件 夹一个；
5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格
型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。
报销管理制度
1、公司报销时间定于每月28号（特殊情况另行规定）。
2、报销人员需按财务要求填写报销单，明细单，发票填写整齐，不按要求填写的，财务不予报销。
3、报销单（市场部和财务部外由总经理亲自审核）需先经部门主管审核，签字确认后由行政部和总经理审核确认，然后由财务出纳审核无误方可报销。