公司备用金管理制度
一、目的:
为了保证备用金的使用合理透明,加强公司对备用金的管理特制定本流程;
二、适用范围:
物流发展部备用金使用人员
三、物流服务部备用金分配:
1. 仓储部备用金2500元
1) 外围库备用金400元/库房;
2) 西沙库备用金500元;
3) PC库备用金500元;
2. 运输服务部1000元
1) 运输部备用金(西沙)500元;
2) 运输部备用金(PC)500元;
3. 综合管理部10000元
1) 厨卫备用金;10000元;
2) 综合维护备用金XX元;
4. 运输服务部XX元
1) PC运输部XX元;
2) 西沙运输部XX元;
四、 管理规定
1. 外围库备用金使用制度;
1) 外围库备用金管理人(库房主管);
2) 经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金;
3) 仓储部经理在部门总经理处领取备用金,将备用金电汇外围库主管;
4) 备用金使用范围;
A、 水电费临时缴费;
B、 通讯费临时缴费;
C、 电路耗损,照明设施更换;
D、 工作机突发事件维护;(工作机备用机同时损坏)
E、 送货车辆的租用;
F、 办公用品临时使用;(有部门经理同意审核通过后)
5) 备用金报销流程;
A、 将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理;
B、 仓储部经理核对票据的真实性和准确性;
C、 仓储部经理在12层领取“付款凭证”;
D、 将报销的用途、金额、填写清楚;
E、 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理);
F、 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G、 仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管;
H、 外围库库管按照制度使用备用金;
2. 西沙库备用金使用制度;
1) 西沙库备用金管理人(库房主管);
2) 库房主管向仓储部经理申请备用金;
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取;
4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管;
5) 备用金使用范围;
A、 水电费、通讯费等的临时缴费;
B、 地牛的临时修理费;
C、 卫生费用的临时缴费;
D、 午餐费备用金使用;(跟车送货中午不能返回公司)
6) 费用的报销流程;
A. 将发票、收据等有效票据在当月25号前交给仓储部经理;
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性;
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”;
D. 将报销的用途、金额、填写清楚;
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门总
经理、财务总经理、副总经理、总经理)
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)
H. 外围库库管按照制度使用备用金;
3. pc库备用金使用制度;
1) PC库备用金管理人(库房主管);
2) 库房主管向仓储部经理申请备用金;
3) 备用金申请经部门经理审批通过后仓储部经理领取;
4) 仓储部经理将备用金给到西沙库库管;
5) 备用金使用范围;
A、 库房十点以后值班人员晚餐费用;
B、 日常库房维护;
C、 发货费用的垫付;
6) 费用报销流程;
A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性;
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”;
D. 将报销的用途、金额、填写清楚;
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理)
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)
H. 外围库库管按照制度使用备用金;
4. 综合管理部备用金使用制度;
1) 综合管理部备用金管理人(综合管理部经理);
2) 综合管理部工作人员向综合管理部经理申请备用金;
3) 备用金申请经部门经理审批通过后综合管理部经理领取;
4) 综合管理部经理将备用金给到西沙库库管;
5) 备用金使用范围;
A. 厨房备用金使用;
a) 食堂材料的日常购买;
b) 厨卫工具的应急购买;
B. 综合维护备用金使用;
a) 西沙库的日常维护;
b) 日常耗损材料的购买;(灯泡、开关等)
6) 费用的报销流程;
A. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;
B. 仓储部经理核对票据的真实性和准确性;
C. 仓储部经理在12层领取“付款凭证”;
D. 将报销的用途、金额、填写清楚;
E. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理)
F. 仓储部经理在12层财务处领取报销钱款;
G. 仓储部经理将报销的钱款交给西沙库主管;(做好交接)
5. 运输服务部备用金使用流程;
1) 库司机班备用金管理人(库机动车调度);
2) 库机动车调度向运输服务部经理申请备用金;
3) 部门经理审批通过后运输服务部经理领取备用金;
4) 运输服务部经理将备用交给PC库司机班调度;
5) 备用金使用范围;
A. 三轮车的日常维修费用;(50元以上经仓储部经理审批)
B. 电池充电器的更换;
C. 机动车应急修理(仓储部经理审批);
D. 车辆的违章罚款(个人原因除外);
E. 车辆年检;
F. 车辆租用;(经部门经理审批);
6) 费用的报销流程;
H. 将发票、收据等有效票据在当月25日交给仓储部经理;
I. 运输服务部经理核对票据的真实性和准确性;
J. 运输服务部经理在12层领取“付款凭证”;
K. 将报销的用途、金额、填写清楚;
L. 将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字;(部门经理、部门
总经理、财务总经理、副总经理、总经理)
M. 运输服务部经理在12层财务处领取报销钱款;
N. 运输服务部经理将报销的钱款交给运输服务部调度;(做好交接) O. 运输服务部调度按照制度使用备用金;
四、实施时间:
于2014年6月22日执行