会计系统控制制度

会计系统控制制度为进一步提高会计信息质量,优化会计业务流程,加强财会组织自身建设,牢固树立服务意识,加强财务管理和会计监督,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行,根据<中华人民共和国会计法>.<会计基础工作规范>.<会计电算化工作规范>,结合集团公司管理要求和财务会计工作的实际情况,特制定以岗位责任制为基础.任务导向的会计系统控制制度. 第一章岗位设置和职责 ...

财务经理月度工作计划

2012年度工作计划 2012年工作目标:立足基础工作,深化工作细节:提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作一.财务基础工作 (一).制定财务制度及相关流程执行标准. 1.从公司实际出发依据<企业会计准则>制定公司财务制度. 2.制定各项财务工作的执行流程及规范标准. 3.寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督.管理职能. 4.完善内部控制,不断查找财务工作中 ...

综合工作部员工岗位职责

阳煤扬德煤层气发电有限公司综合工作部职责与人员分工阳煤扬德煤层气发电有限公司综合工作部是公司的职能管理部门,主要负责公司对外协调.人力资源.培训.物资供应.后勤管理.车辆管理.财务管理.成本核算.办公室.合同.工会.档案管理.日常接待.具体人员分工如下: 一.综合工作部部长助理(主持工作): 1.全面负责综合工作部各项管理工作,重点是对外协调.部门内部协调.制度的制定和落实考核工作. 2.负责 ...

出纳月度工作总结

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了,也又到了写月报的时候了.忙忙碌碌不知不觉时间已经过去,我们真的应该要感慨时间如白驹过隙.下面是我对自己这一个月的工作的总结,如有处理不当,工作做的不对的地方请领导多批评,多教导. 第一周: 1. 登记现金日记账和银行存款日记账. 2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项. 3. 开具发票,认真核对开票信息,同事查询所开发票公司是否已经打款,已经把所有 ...

公司财务流程参考

一套详细的公司财务流程(包括岗位设置„„) [会计实务]某公司一套比较详细的财务流程目录一.出纳岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3-5 二.销售费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5-8 三.管理费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9-12 四.固定资产岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ...

销售与收款循环内部控制工作底稿

审计 2009-06-20 21:55 阅读420 评论0 字号: 大大中中小我们采用询问.观察和检查等方法,了解并记录了S公司销售与收款循环的主要控制流程,并已与财务经理×××.销售经理×××确认下列所述内容. 1.有关职责分工的政策和程序 S公司建立了下列职责分工政策和程序: (1)不相容职务相分离.主要包括:订单的接受与赊销的批准.销售合同的订立与审批.销售与运货.实物 ...

综合事务部管理制度

物业管理制度之综合事务部目录第一章前言·························································4 1.公司简介 ··························································4 2.服务口号·········································· ...

物业公司各岗位职责

管理处负责人岗位职责: 1．对总经理负责. 2．由总经理授权负责管理处的整体工作. 3．对管理处的下属部门指导工作,监督检查各专业部门的具体工作. 4．制定管理处的年度.月度工作计划和培训计划上报总经理批准后,严格按工作计划和培训计划完成相关工作. 5．协调解决管理处的各类投诉问题. 6．严格按照公司品质管理的要求确保管理处的各项工作达到标准,创造品牌效应. 7．建立健全管理处的各项规章制度. 8 ...

出纳对账工作总结

出纳工作总结又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月,在这十个月里我学到了很多, 也感受了很多,公司主要倡导的仁爱.创值.共赢.和谐的核心价值观,让我感受到仁爱之心无处不在,温暖无处不在.记得刚来的时候什么都不懂.经常出现各种各样的问题,但每次出现问题都是一次收获.在这里我明白我长大了,我要学会工作,并要做好工作,为企业为社会创造价值.就像在生活中有很多事情只有经历了才能体会,就 ...

佣金支付流程(简)

1.填写<佣金支付明细表> 2.填写<佣金申请表> 3.<请款单>一式三联(需要部门领导签字,超10万人民币需要股司总裁签字,请款人: 填写, 绿联审核人: 谢姐盖章, 会计主管:陈文中盖章). 4.<月度费用审批表>(责任中心预算员签字:巫总, 事业部预算员:谢姐, 事业部总经理:黄总, 经办人:填写 ) 5. 合同复印件.佣金协议复印件.回款贷计 ...

公司财务管理制度总则

财务管理制度及业务操作流程财务管理制度总则第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定. 第二条公司财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度. (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映.分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律. (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益. (四) ...

食品公司营销中心岗位职责

老妈妈食品公司营销中心岗位职责部门职责 1 .销售部:负责营销公司的销售业务管理.主要工作有: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 负责公司销售区域确定与划分. 负责制定公司产品策略及价格策略. 负责公司销售渠道规划与销售策略制定. 招商计划制定与招商推进. 负责KA系统科学运作,制定KA系统营销策略. 负责审批与考核各项销售费用. 负责销售计划制定,并负责与工厂相关 ...

中国工商银行薪酬方案

中国工商银行集团薪酬设计方案目录第一章总则 ................................................................................................................ 1 第二章薪酬结构 ................................................. ...

出纳人员工作制度

第一章总则?0?2 第一条为努力实现学院会计工作程序化、规范化、制度化，保证学院经济活动中会计资料真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《会计人员继续教育暂行规定》要求，结合学院实际制定本制度。第二条本制度所称会计管理，是指对会计记账、算账、报账、用账、内部稽核、会计分析、会计档案以及会计人员管理等会计事务的操作和控制过程。第三条本制 ...

2014湖北省会计人员继续教育考试题库

1.银行存款余额调节表.银行对账单应当保存[ ]. A．3年 B．永久 C．5年 D．15年 [答案解析]银行存款余额调节表.银行对账单应当保存5年. 2.下列[ ]属于会计核算的内容. A．赊购机器设备 B．制定下年度管理费用开支计划 C．赊购货物 D．结转完工产品成本 [答案解析]制定下年度管理费用开支计划不会引起本单位的资金发生减值变化,不属于会计核算的内容. 3.既可以作为登记总账依据,又 ...

会计员岗位流程

1. 会计岗位说明书(房产公司) 二.会计岗位 [岗位编号:CW-01-03] 1. 会计核算操作规程 1.1工作目标:确保会计核算工作的准确.及时.合法合规. 1.2工作范围:包括收入.成本.费用.应收应付.固定资产.无形资产.银行信贷业务及财务费用等的核算和管理. 1.3计划时间:每月 1.4操作规程: ①审核原始凭证,确保收入.成本.费用.应收应付等原始单据的真实性.合法性.一致性.有效性. ...

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务.广益策划.印派创意.智合传媒公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则.公司经营理念.组织架构.人事行政管理.出差制度管理.工装管理.印章管理规定.财务成本管理.项目营销管理等几部分内容,项目前期.设计工程.审计监察等管理标准视公司发展.适时增加.完善. 第一章总则第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程.制度,促进公司发展 ...

2016会计基础知识重点

2016会计基础知识重点讲解 [第一章]总论 1. 会计的基本职能:会计核算.会计监督.会计核算的环节:确认.计量.记录.报告. 2. 会计核算的工作:记账.算账.报账. 3. 会计核算与会计监督的关系:会计核算职能和会计监督职能是相辅相成.辩证统一的关系.会计核算是会计监督的基础,没有核算所提供的各种信息,监督就失去了依据:而会计监督又是会计核算质量的保障,只有核算.没有监督,就难以保证核算 ...

公司组织架构图及岗位职责说明书

XX 公司组织架构及部门岗位职责说明书一.总经理职责总经理是公司经营管理的领导核心,是经营管理的最高决策人. 1.1职能 ① 组织制订公司经营方针.经营目标.经营计划,分解到各部门并组织实施. ② 负责制订并落实公司各项规章制度.改革方案.改革措施. ③ 提出公司组织机构设置方案. ④ 提出公司经营理念,主导企业文化建设的基本方向,创造良好的工作环境.生活环境,培养员工归属感,提升企业的向心 ...

优秀员工推荐材料-出纳

我于2012年11月XXXXXXXX服务中心.现任综合部出纳.入职两年来,工作积极主动,勇于奉献,始终严格按照各项规章制度操作,以严谨细致的态度圆满完成各项工作任务,得到领导及周边同事的普遍认可. 一.思想方面我认真学习马列主义.毛泽东思想.邓小平理论.三个代表重要思想及科学发展观,坚持真理,明辨是非,用正确的世界观.人生观.价值观指导自己的学习和工作.树立全心全意为公司员工和客户服务的思想,做 ...

出纳员月度工作总结